Для подготовки платежного поручения на уплату страхового взноса в пенсионный фонд используется документ «Платежное поручение исходящее» с выбранным видом операции «Перечисление налога».
Открываем меню «Банк» и выбираем пункт «Платежное поручение исходящее»:
В панеле инструментов открывшегося журнала «Платежные поручения исходящие» нажимаем кнопку «Добавить». Откроется окно для выбора вида операции документа:
Выбираем пункт «Перечисление налога». После нажатия «Ок» откроется диалоговая форма платежного поручения с набором необходимых реквизитов.
В шапке документа устанавливаем дату платежки, выбираем получателя платежа и вводим сумму страхового взноса.
Далее на закладке «Расшифровка платежа» в реквизите «Счет» выбираем корреспондирующий счет бухгалтерского учета. В реквизите «Вид платежей» необходимо выбрать аналитику по выбранному счету. При перечислении страховых взносов используют пункт «Налог (взносы): начислено/уплачено». В реквизите «Статья движения денежных средств» выбираем статью «Расчеты по налогам и сборам».
Переходим на закладку «Перечисление в бюджет» и заполняем следующие реквизиты:
- «Статус составителя» — двухзначный числовой показатель, обозначающий статус составителя платежки;
- «КБК» — код бюджетной классификации по уплачиваемому налогу или взносу;
- «Код ОКАТО» — код муниципального образования, где налогоплательщик стоит на учете;
- «Основание платежа» — двухзначный текстовый показатель основания платежа;
- «Налоговый период» — периодичность платежа;
- «Год периода» — год, в котором находится период, за который осуществляется платеж;
- «Месяц» -месяц, за который осуществляется платеж;
- «Номер документа» — номер документа, если же это поле не заполнено, в печатной форме в поле 108 будет стоять 0;
- «Дата документа» — дата документа, на основании которого производится налоговый платеж;
- «Тип платежа» — двухзначный текстовый показатель типа платежа.
В нижней части диалоговой формы платежного поручения заполняем текстовое поле «Назначение платежа» и устанавливаем реквизит «Очередность».
Платежка готова, можем печатать.
После прохождения платежа по банковской выписке в платежке устанавливаем галочку «Платежное поручение оплачено», вводим дату платежа по выписке банка и проводим документ.
При проведении документа формируются проводки бухгалтерского учета:
Комментарии закрыты.